【課程大綱】
壹、認識「財務」內容
貳、現金循環概念與管理重點
參、出納人員職責與工作技巧
- 工作職責－以「時序」簡介
- 『跑銀行』之基本工作介紹
- 成就出納人員的13項必備條件
肆、出納收入事項處理
- 實例流程示範
- 收款流程與計畫
- 繳款單規則與流程
- 入票作業與會計沖帳
- 列印「收款明細表」或手動格式
- 存解解行／託收／客票融資
- 退票／換票／抽票之處理規則
- 外銷收款的處理
伍、支付款項作業處理
- 實例流程示範
- 付款的條件審核／資金與條件
- 支票開立與核章流程
- 寄票與領票作業細則
- 收付票兌付之處理
- 外幣付款之預購作業
陸、零用金及其他支付之管理
柒、出納各項報表之設計及使用
捌、銀行往來—僅簡要說明
- 銀行授信作業流程
- 銀行融資商品簡介及條
- 銀行觀點及何選擇銀行
- 銀行如何進行客戶的等級評估
- 與銀行打交道的技巧
【王牌講師】
李進成
- 現任:鏡越企管公司負責人、財務與行銷專業講師、經營輔導顧問
- 學經歷:
- 淡水工商管理學院-財稅
- 中華工商研究所-副教授
- 大型流通業-財務副總、營業管理部協理
- 世界名牌業務協理、財務協理,上市櫃公司會計主管、營業副主管、顧問部經理。4000場次內訓及公開班演講經驗。數百家企業財務、行銷、電腦及決策顧問
- 著作:「資金管理靈活術」、「再創行銷市場新春天」、「跨越財務迷失贏戰未來」、「如何透視經營契機」、「成本減半與動態預算方案」、「跨世紀行銷戰將」、「立即成為財務高手」、「數據不能只懂一半」、立即成為財務高手-財報分析篇等九本專著,另有電腦化、商店經營現代化等4本合著
- 曾任經濟日報及16種雜誌有關財務及行銷等之作者及專欄。
【授課對象】
- 出納人員
- 職場新鮮人
- 新創事業的小資老闆需要兼當出納者
【預期效益】
- 建立完整出納組織的權責觀念
- 熟悉出納事務、現金控管及盤點檢核
- 做好零用金、票據等之收付作業之管理
