出納是一間公司不可或缺的核心職位，會計可以委外記帳及報稅，但是公司內部的零用金及收付款作業等，就非得仰賴出納的細心與調度。本堂課教您作為一名優秀的出納人員，應該熟悉的出納事務的職掌、良好的金流管控及各往來銀行的收支情形，亦是一門不可或缺的訓練！
【課程大綱】
壹、認識「財務」內容
貳、現金循環概念與管理重點
參、出納人員職責與工作技巧
一、工作職責－以「時序」簡介
二、『跑銀行』之基本工作介紹
三、成就出納人員的13項必備條件
肆、出納收入事項處理
一、實例流程示範
二、收款流程與計畫
三、繳款單規則與流程
四、入票作業與會計沖帳
五、列印「收款明細表」或手動格式
六、存解解行／託收／客票融資
七、退票／換票／抽票之處理規則
八、外銷收款的處理
伍、支付款項作業處理
一、實例流程示範
二、付款的條件審核／資金與條件
三、支票開立與核章流程
四、寄票與領票作業細則
五、收付票兌付之處理
六、外幣付款之預購作業
陸、零用金及其他支付之管理
柒、出納各項報表之設計及使用
捌、銀行往來—僅簡要說明
一、銀行授信作業流程
二、銀行融資商品簡介及條
三、銀行觀點及何選擇銀行
四、銀行如何進行客戶的等級評估
五、與銀行打交道的技巧
【王牌講師】
王牌講師 李進成
• 現任:鏡越企管公司負責人、財務與行銷專業講師、經營輔導顧問
• 學經歷:
• 淡水工商管理學院-財稅
• 中華工商研究所-副教授
• 大型流通業-財務副總、營業管理部協理
• 世界名牌業務協理、財務協理,上市櫃公司會
計主管、營業副主管、顧問部經理。4000場次內訓及公開班演講經驗。數百家企業財務、行銷、電腦及決策顧問
• 著作:「資金管理靈活術」、「再創行銷市場新春天」、「跨越財務迷失贏戰未來」、「如何透視經營契機」、「成本減半與動態預算方案」、「跨世紀行銷戰將」、「立即成為財務高手」、「數據不能只懂一半」、立即成為財務高手-財報分析篇等九本專著,另有電腦化、商店經營現代化等4本合著
• 曾任經濟日報及16種雜誌有關財務及行銷等之作者及專欄。
【授課對象】
- 出納人員
- 職場新鮮人
- 新創事業的小資老闆需要兼當出納者
【預期效益】
1. 建立完整出納組織的權責觀念
2. 熟悉出納事務、現金控管及盤點檢核
3. 做好零用金、票據等之收付作業之管理
【課程加值】
- 滿1,000元以上課程，即贈送100元課程折價券(以此類推)，可折抵下次上課費用
- 可免費申請顧問諮商之服務
- 凡參加研習之學員將獲得研習証書一只
- 本課程時數可登錄中小企業終身學習護照
- 本課程將可作為申請青創貸款時數證明之用
- 本課程可計入申請創業啟動金貸款所需學習時數
